Финансовая модель для ФРП
Разработаем финансовую модель инвестиционного проекта по требованиям Фонда развития промышленности. Свяжем инвестиции, оборудование, производственную программу, продажи, затраты и денежные потоки в единую систему расчётов. Проверим способность проекта обслуживать заём и согласуем показатели с бизнес-планом.
Финансовая модель проекта
Модель показывает экономические эффекты инвестиционного проекта и влияние изменений стоимости оборудования, сроков, мощности, продаж и себестоимости на финрезультат и денежные потоки.
- Логика процессаИнвестиции → оборудование → мощность → производство → продажи → выручка → затраты → прибыль → денежный поток → обслуживание займа.
- Взаимосвязь данныхФинансовая модель — не набор независимых таблиц. Изменение стоимости оборудования, сроков запуска, мощности, продаж или себестоимости должно отражаться на финансовом результате и денежных потоках.
Что мы рассчитываем?
Формируем взаимосвязанную систему производственных и финансовых расчётов инвестиционного проекта.
-
ИнвестицииОборудование, инвестиционные затраты и график финансирования проекта. -
ПроизводствоМощности, производительность оборудования, объёмы выпуска и выход на проектную мощность. -
ПродажиОбъёмы реализации, ценообразование и прогноз будущей выручки предприятия. -
ЗатратыСырьё, материалы, зарплата, энергия, логистика и прочие операционные расходы. -
ФинансированиеЗаём ФРП, собственные средства и привлечение иных источников капитала. -
Прибыль и потокФинансовый результат деятельности и движение денежных средств компании. - Обслуживание займаГрафик платежей и оценка способности предприятия выполнять обязательства.
- ЭффективностьФинансово-экономические показатели и чувствительность проекта к изменению предпосылок.
Финансовая модель и бизнес-план должны совпадать
Производственная мощность, объёмы выпуска, продажи, цены, штат, инвестиционный бюджет, сроки запуска и источники финансирования должны быть одинаковыми во всех документах проекта.
Сценарии работы
Нет модели — разработаем. Есть шаблон ФРП — поможем заполнить. Модель готова — проверим формулы. ФРП задал вопросы — проанализируем и откорректируем расчёты.
Модели ещё нет
Разработаем финансовую модель с нуля на основании данных вашего предприятия.
Есть шаблон ФРП
Поможем корректно заполнить шаблон и сформировать все необходимые расчёты.
Модель уже подготовлена
Проверим формулы, предпосылки, взаимосвязи и соответствие вашему бизнес-плану.
ФРП задал вопросы
Проанализируем замечания экспертов и поможем оперативно скорректировать расчёты.
Частые ошибки в моделях
Проверка итоговых показателей модели на ошибки: выручка, продажи, оборудование, инвестиции, мощность, затраты, финансы, денежный поток, бизнес-план, формулы и значения.
- Производство и продажиВыручка растёт без увеличения мощностей, продажи не соответствуют программе, оборудование не связано с объёмом выпуска.
- Планирование и бюджетИнвестиционный бюджет расходится с бизнес-планом, не учтён корректный выход на проектную мощность.
- Детализация и финансированиеВыручка и затраты недостаточно детализированы, неверно учтены источники финансирования, не хватает потока для обслуживания займа.
- Целостность и формулыБизнес-план и модель содержат разные показатели, присутствуют ошибки в формулах и ручные значения вместо взаимосвязанных расчётов.
Как мы работаем
Анализ проекта
Изучаем ваш проект и требования программы ФРП.
Сбор данных
Формируем полный перечень необходимых исходных данных.
Бюджетирование
Прорабатываем инвестиционный бюджет и производственную программу.
Прогнозирование
Формируем прогноз продаж, выручки и будущих затрат.
Финансовая модель
Строим финансовую модель и проверяем денежные потоки.
Согласование
Согласовываем модель с бизнес-планом и вносим корректировки.
Исходные данные для модели
Сформируем перечень данных: отчётность, выручка, структура продаж, мощности, себестоимость, штат, фонд оплаты труда, оборудование, коммерческие предложения, сроки поставки, производительность, прогнозы, источники финансирования. Поможем составить предпосылки при их отсутствии.
- Финансовые показателиБухгалтерская и управленческая отчётность, данные по выручке, структуре продаж и себестоимости.
- Производственные данныеИнформация о мощностях, объёмах производства, производительности оборудования и сроках его запуска.
- Ресурсы и планированиеСведения о штате, фонде оплаты труда, коммерческих предложениях и источниках финансирования.
- ПрогнозированиеПодготовка прогноза продаж и формирование обоснованных предпосылок, если показатели ещё не определены.
Пример: финансовая модель модернизации мебельного производства
Действующее мебельное предприятие планирует приобрести автоматизированное оборудование и увеличить производительность.
В финансовой модели необходимо связать инвестиции и сроки запуска оборудования с производительностью новой линии, производственной программой, прогнозом продаж по направлениям продукции, затратами на сырьё и материалы, фондом оплаты труда, другими операционными расходами, собственным финансированием и займом ФРП.
Ключевой принцип: изменение производительности оборудования или плана продаж должно отражаться на выручке, затратах, прибыли, денежных потоках и способности предприятия обслуживать заем.
В финансовой модели необходимо связать инвестиции и сроки запуска оборудования с производительностью новой линии, производственной программой, прогнозом продаж по направлениям продукции, затратами на сырьё и материалы, фондом оплаты труда, другими операционными расходами, собственным финансированием и займом ФРП.
Ключевой принцип: изменение производительности оборудования или плана продаж должно отражаться на выручке, затратах, прибыли, денежных потоках и способности предприятия обслуживать заем.
Уже есть финансовая модель?
Проверим и доработаем
Если модель уже подготовлена сотрудниками предприятия или другим консультантом, необязательно начинать работу заново. Проверим структуру, формулы, исходные предпосылки и взаимосвязи с бизнес-планом, выявим противоречия и определим необходимые корректировки.
Наши компетенции
Анализируем экономику предприятий, связываем показатели и сопровождаем документы для проекта ФРП.
- ЭкономикаПонимаем экономику производственных предприятий и связываем производственные и финансовые показатели.
- АналитикаРаботаем с фактическими данными, проверяем формулы и взаимосвязи в ваших расчетах.
- ПланированиеСогласовываем финансовую модель с бизнес-планом для повышения шансов на одобрение.
- СопровождениеСопровождаем все необходимые документы при рассмотрении вашего проекта в ФРП.
Вопросы по финмодели для ФРП
Финансовая модель — это система взаимосвязанных расчётов, которая показывает экономику инвестиционного проекта, его денежные потоки, источники финансирования и способность предприятия обслуживать заем.
Фонд предоставляет рекомендуемые формы и требования к отчетности, на основе которых мы выстраиваем структуру вашего проекта.
Бизнес-план описывает стратегию и процессы, а модель — это математическое отражение всех финансовых потоков в цифрах.
Да, вы можете заказать разработку отдельной финансовой модели для вашего инвестиционного проекта.
Мы проводим профессиональный аудит вашей модели, выявляем ошибки и даем рекомендации по ее приведению к стандартам ФРП.
Для работы нам потребуются производственный план, данные о капитальных вложениях, затратах на сырье и целевых показателях продаж.
Мы оперативно проанализируем комментарии экспертов фонда и внесем необходимые корректировки в расчеты для повторной подачи.
Срок зависит от сложности проекта, количества направлений продукции, структуры финансовой модели и полноты исходных данных. После предварительного анализа проекта определим необходимый объём работ и срок подготовки.
Решение принимает ФРП. Качественная модель позволяет корректно и прозрачно показать экономику проекта, но не гарантирует финансирование.
Обсудим финансовую модель вашего проекта
Заполните короткую форму, мы предварительно оценим проект и свяжемся с вами.
Ознакомиться c политикой об обработке персональных данных
